上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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編號 |
公司的名稱大全 |
自己的名字 |
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1 |
昆明市松江區醫療衛生質量保障局（本級） |
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2 |
南京市松江區治療商業險事務性心中 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收錄 |
費用支出 |
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項目流程 |
結算的時候數 |
頂目 |
預算數 |
|
一、常見公用估算財政資金審批薪資 |
5,421.25 |
一、一樣 公益性安全服務總支出 |
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二、地方政府性資金財政支出預算財政支出捐款個人收入 |
22.22 |
二、外交政策結余 |
|
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三、集體所有制充分銷售成本預算財政預算付款薪資 |
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三、航空航天其他支出 |
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四、上一級補貼申請書效益 |
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四、共同可靠撥出 |
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五、事業上的收入水平 |
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五、培養費用 |
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六、生產盈利 |
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六、專業技術其他支出 |
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七、復屬企事業單位上交凈收入 |
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七、特色文旅活動體肓與傳媒廣告費用 |
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八、另一個年收入 |
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八、社會存在保險和就業率支出費用 |
88.36 |
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九、清潔衛生安全其他支出 |
4,976.89 |
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十、節能技術健康花費 |
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五一、城鄉建設社區衛生花費 |
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12、農業水收支 |
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第十三、鐵路道路交通物流開支 |
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十四、物資地質勘察工業化產品信息等總支出 |
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十四、商業性的功能業等總支出 |
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十五、金融創新經費支出 |
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十八、扶持其余區縣花費 |
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18、大自然信息海洋資源氣象站等收支 |
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第十九、個人住房保障機制付出 |
354.51 |
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三十五、糧油食品東西產出結余 |
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二五一、公有充分加盟費用開支 |
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二12、自然災害防范及應對操作教育支出 |
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二第十三、某些支出費用 |
22.22 |
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三十四、抗疫尤為國債計劃的付出 |
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上年納入累計 |
5,443.47 |
本年度付出自動求和 |
5,441.98 |
|
運行非財政預算付款節余 |
0.00 |
余額配置 |
|
|
年終結轉和余額 |
57.80 |
年初結轉和盈余 |
59.30 |
|
共計 |
5,501.27 |
合計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
產品 |
本年度純收入加總 |
國庫撥付營收 |
上級領導補貼費薪資收入 |
企事業個人收入 |
運營工資 |
附設公司上交國家個人收入 |
一些收益 |
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模塊的分類 |
學科名稱大全 |
|||||||
|
總金額 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
208 |
社會化保障措施和就業的撥出 |
88.36 |
88.36 |
|
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20805 |
行政性企業發展工作單位社會養老保險經費支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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|
2080501 |
行政訴訟企業單位離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
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2080505 |
機構企業企業單位一般頤養天年安全付費經費支出 |
58.37 |
58.37 |
|
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|
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|
2080506 |
機關的單位參公的單位職業角色年金交款教育支出 |
29.05 |
29.05 |
|
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|
210 |
清潔健康保健總支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
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21011 |
行政事務企事業機關單位醫療管理 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
行政訴訟機關單位治療 |
37.86 |
37.86 |
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2101103 |
公務接待員醫治補貼金 |
47.13 |
47.13 |
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21013 |
醫療服務救治 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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2101301 |
村鎮醫疔救援 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
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|
2101502 |
某些社區醫療搶救收入支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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|
2101399 |
優撫目標醫院 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
21014 |
某些優撫關鍵字醫用支出費用 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
2101499 |
醫療監管保障機制監管事宜 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
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|
21015 |
行政管理工作 |
879.32 |
879.32 |
|
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2101501 |
基本行政部門工作管理行政監察 |
133.36 |
133.36 |
|
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|
2101502 |
的網絡化建沒 |
47.30 |
47.30 |
|
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|
2101504 |
居住房有效保障了其他支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
|
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|
221 |
房產改善費用支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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22102 |
商品房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
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2210201 |
買房貼補 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
2210203 |
另一結余 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
229 |
時時彩票慈善活動金計劃的撥出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
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|
2296013 |
于城鄉統籌診療救援的手機彩票慈善金費用 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
當年度結余累計數 |
核心付出 |
頂目費用支出 |
上交上級部門開支 |
經營的開支 |
對加盟企事業單位補貼金收入支出 |
|
|
作用分級 |
科目表名字 |
||||||
|
合計數 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
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|
208 |
社會生活維護和學生就業花費 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
人事部門事業工作單位頤養天年收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政部門廠家離退職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
國家機關事業組織基本的社會社會養老保險金保險金繳納費用經費支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
工商登記視野方職業技能年金手機繳費總支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環保正常總支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政訴訟創業廠家醫療服務 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
政府部門院校醫遼 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務接待員醫療機構補助費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
診療救濟 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
縣域醫治搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
別的醫疔援助性支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫群體醫用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
另外的優撫群體醫療機構費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
社區醫療后勤保障菅理事情 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政訴訟使用 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一般的行政部門菅理事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
內容化構建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
住宅服務總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房產創新其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買新房補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
各種收入支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
大家公益的金分配的費用支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
用做城市醫療設備求助的彩票網慈善金撥出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
工資收入 |
費用 |
|||||
|
該項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
總金額 |
般公共服務預決算財政預算撥付 |
縣政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政性捐款 |
國企投資者經驗費用財政局付款 |
|
一、基本上通用預算表財政廳補貼款 |
5421.25 |
一、基本上公開服務保障收入支出 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性基金投資費用財政部門撥付 |
22.22 |
二、外交政策總支出 |
|
|
|
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|
三、集體所有制資本公司經營管理估算不需要審批 |
|
三、民防費用支出 |
|
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四、公眾安全性高其他支出 |
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五、教育教學收入支出 |
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|
|
六、科學性技術工藝收支 |
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|
|
|
七、文化課度假旅游體育健康與文化支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會存在基本保障和學生就業開支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生監督身體健康開支 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、能源管理節能減排收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11、成鄉小區其他支出 |
|
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|
|
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|
第十二、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十三、公共交通車輛費用 |
|
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|
十四、網絡資源勘察工業化數據等教育支出 |
|
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|
第十六、商業保障保障業等開支 |
|
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|
|
|
|
|
16、金融經濟費用支出 |
|
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|
|
|
十六、捐助相關位置結余 |
|
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|
|
|
|
二十、自然而然市場大海天氣等總支出 |
|
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|
|
第十九、公房服務收入支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品物資供應保障花費 |
|
|
|
|
|
|
|
二國慶、國有化股權投資運營估算收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災情預防治療及應急處置工作費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十三、許多費用支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
三十四、抗疫獨特國債安排好的開支 |
|
|
|
|
|
年初效益合計數 |
5443.47 |
本年度費用支出 預估合計 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
今年初財政性付款結轉和節余 |
57.8 |
年底財政局捐款結轉和盈余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、通常公共性費用財政預算撥付 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、部門性私募基金財政部門預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有制充分生意預決算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
總結 |
5501.27 |
總額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
自動求和 |
幾乎經費支出 |
產品收支 |
|
|
效果的分類 會計科目項目編碼 |
管理費用名字大全 |
|||
|
208 |
社會的服務和工作收支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政管理事業的單位的單位養老服務付出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
人事部門組織離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機關部門事業心部門基礎關于養老地產社保費行業繳納結余 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
部門行業行業職業化年金付款教育支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
清潔健康的收入支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政機關事業廠家醫療服務 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
政府部門機關單位醫藥 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫疔補貼費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫用救濟 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉經濟醫療服務求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
一些醫藥救濟性支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫的對象醫療衛生 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
相關優撫相親對象醫疔費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫學的保障標準化管理工作 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政事務開機運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
常見行政部門管理方法事物 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
產品教育信息化投建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
住宅房保護收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
往房行政體制改革總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
往房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房子救濟款 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
總計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
實惠區分科目必標識號 |
幾個會計科目稱謂 |
竣工決算數 |
市場經濟歸類 項目商品編碼 |
課目名字 |
結算的時候數 |
|
301 |
月薪最新福利經費支出 |
1,313.04 |
302 |
品牌和服務的費用支出 |
41.59 |
|
30101 |
基本的基本工資 |
138.95 |
30201 |
企業辦公費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費補貼費 |
574.40 |
30202 |
進行印刷費 |
0.73 |
|
30103 |
績效獎金 |
106.96 |
30203 |
聯系費 |
|
|
30106 |
食堂菜補貼費 |
39.16 |
30204 |
程序費 |
|
|
30107 |
績效考核底薪 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
機關院校事業上的院校關鍵給個人養老保險費用交費 |
58.37 |
30206 |
交電費 |
0.02 |
|
30109 |
專職年金繳納費用 |
29.05 |
30207 |
郵電局費 |
1.24 |
|
30110 |
公司員工基礎醫學保障繳付 |
37.86 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
因公員醫藥政府補貼付費 |
|
30209 |
物業服務服務管理費用 |
|
|
30112 |
其他的時代服務激費 |
5.07 |
30211 |
交通費 |
3.95 |
|
30113 |
往房北京公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出境（境）費 |
|
|
30114 |
醫療器械費 |
|
30213 |
搶修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
相關的薪資福利微信撥出 |
227.51 |
30214 |
租借費 |
|
|
303 |
對他人和家人的津貼 |
0.52 |
30215 |
年會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
1.19 |
|
30302 |
退居二線費 |
|
30217 |
公務活動接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用型食材費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費費 |
|
|
30305 |
工作補貼費 |
|
30225 |
專用燃劑費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
|
30307 |
整形費補帖 |
|
30227 |
協助業務部費 |
|
|
30308 |
資助金 |
0.31 |
30228 |
公會預備費 |
10.59 |
|
30309 |
獎賞金 |
0.22 |
30229 |
副利費 |
1.57 |
|
30310 |
每個人漁業產出補貼款 |
|
30231 |
公務接待用車的使用定期檢查費 |
|
|
30311 |
代繳社會生活人身險費 |
|
30239 |
各種流量雜費 |
|
|
30399 |
別對個和人的津貼 |
|
30240 |
稅金及擴展費 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他的商品是和提供服務費用 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資產投資性經費支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
商品房古多層建筑購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公場所機租賃費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
常用生產設備購置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
個人信息微信網絡及應用添置內容更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待出行新購 |
|
|
|
|
|
31019 |
同一鐵路交通工貝購入 |
|
|
|
|
|
31021 |
珍貴文物和陳列技巧品購進 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形的資源置辦 |
|
|
|
|
|
31099 |
同一投資性收支 |
|
|
專業人員資金累計 |
1313.56 |
共公金費預估合計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
基本公用設施預決算財政預算捐款“三公”經費 |
|||||||||||
|
累計數 |
因公回國 （境）費 |
因公買車采購及運營檢修費 |
因公客服費 |
||||||||
|
小計 |
公務接待私車 購置費費 |
國家公務私車 行駛維系費 |
|||||||||
|
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
的項目 |
今年初結轉和余額 |
年初盈利 |
本年度撥出 |
年初結轉和 盈余 |
|||
|
功能鍵分類管理題目商品編碼 |
學科名字大全 |
||||||
|
自動求和 |
|
22.22 |
合計數 |
通常其他支出 |
好項目總支出 |
|
|
|
229 |
某些撥出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
彩票網站公益性金制定計劃的收支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
使用于城鄉統籌醫療保障救治的彩票網公益基金金開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
的項目 |
本年結轉和節余 |
本年度使收入 |
本年度花費 |
年初結轉和盈余 |
|
|
用途分為科目表識別碼 |
會計分類種類 |
||||
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
凈資產資產負債情形表 |
||||
|
|
|
基層單位：余萬元 |
||
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數目 |
意義 |
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|
本年數 |
年初數 |
月初數 |
年尾數 |
|
|
一、股權累計 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）純凈水股權 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）固定好股本 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
♏ 但其中：1.房子（平米米） |
|
|
|
|
|
🌄 2.基礎設施（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🌊 在當中：（1）工程車輛（輛） |
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|
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|
💧 應該公務活動車輛使用 |
|
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|
|
|
♒ 辦案值崗私車 |
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|
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|
𝐆 獨特的專業方法方法公務車 |
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𒀰 其它專車 |
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|
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𝓀 （2）售價100萬元不低于通用型設備（可含維修） |
|
|
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|
3.專用設備（臺/套） |
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|
|
|
|
ꦛ 中間：售價300萬元以上內容上用機械 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
𓆉 減：合計折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）經常性股權質押創業 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長久的企業債投入資金 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）修建中工作 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形中基金 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
⭕ 減：累計額攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）任何股本 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。